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上半年净亏损5700万,现金流承压-某知名无人叉车企业启动认购增资

[罗戈导读]中短期无法止亏,未来一年内持续经营存在不确定性。

9月26日,法国无人叉车企业Balyo公布已通过董事会审批的2024年上半年业绩。报告显示,上半年公司营收1380万欧元(折合人民币约1.1亿元),同比下降7%,2024年H1积压订单量为1790万欧元,同比增长73%。2024年H1的毛利率从2023年H1的41%下降至21%。上半年的净亏损740万欧元(折合人民币约5700万元),同比2023年上半年亏损增幅达205%。

Balyo2024上半年主要财务数据

Balyo是法国一家专注于物流和仓储自动化解决方案公司。该公司提供自主导航叉车技术,现已在全球范围内与众多企业合作,推出了各种仓储和物流自动化解决方案,技术被广泛应用于零售、电子商务、制造和物流等行业,帮助企业提高效率、减少人力投入并增强竞争力。

“订单主要来源于美国市场,以直销订单为主,直销订单占比达到68%。”Balyo首席执行官Pascal Rialland表示,“2024年上半年的业绩增长明显低于预期,在直销中,需要补偿对林德物料搬运的订单承诺。同时,由于服务部署成本增加、库存贬值以及不利的产品组合影响,产生了更高的运营成本,进一步影响了本期的经营利润。”

业绩报告还指出,截至2024年9月24日,该公司预计它将继续产生短期和中期亏损,其现金流不足以覆盖此后12个月的运营需求。因此,Balyo在未来12个月内持续经营存在不确定性。

鉴于Balyo财务现状,Balyo宣布其计划进行3600万欧元的优先认购增资(“配股”),并将于2024年10月23日召开普通股东大会和临时股东大会授权董事会完成拟议的配股。该公司称此次增资目的是偿还债务以及满足交易后12个月内的现金需求。

据悉,2023年7月,软银宣布以约1300万美元收购了 Balyo 41.8%的控股权。此外,软银还将为Balyo提供高达500万欧元(约540万美元)的临时融资,以便Balyo能够满足其持续的运营资本需求。软银将通过Balyo向软银发行的可转换债券分多次提供融资。这些债券于2024年10月21日到期。2023年10月,Balyo和软银集团旗下投资公司SSI AIV达成初步协议,之后SSI AIV投资公司将持有Balyo 71.44%的股份。

因此,SSI AIV作为公司的主要股东,计划按其持有约80%的公司股份比例参与此次增资发行,并且如果在增资发行期间剩余未被认购的股票,SSI AIV愿意认购剩余股票。SSI AIV的认购部分将抵消于2024年3月21日签订的约1320万欧元的股东贷款,以及公司于2023年6月14日发行并由SSI AIV认购的部分可转债(约270万欧元)。软银集团表示,它考虑在完成配股后,让Balyo至少继续上市12个月。

报告中,Balyo表示将利用直销模式努力恢复其商业势头,控制运营成本和维持其现金状况。

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